| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 285.00 | 29 431.00 | 145 854.00 | 175 285.00 |
AP Constructions | 67 350.00 | 22 402.00 | 44 948.00 | 67 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 288.00 | 142 005.00 | 12 283.00 | 154 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 875.00 | 544 139.00 | 291 736.00 | 835 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 797.00 | 737 976.00 | 494 821.00 | 1 232 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 589.00 | | 409 589.00 | 409 589.00 |
BZ Autres créances | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CF Disponibilités | 249 954.00 | | 249 954.00 | 249 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 702.00 | | 763 702.00 | 763 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 499.00 | 737 976.00 | 1 258 522.00 | 1 996 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 612.00 | 14 203.00 | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | 216 478.00 | 231 702.00 | | 216 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 496.00 | 28 185.00 | | 76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 728 586.00 | 694 090.00 | | 728 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 606.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 536.00 | 345 208.00 | | 306 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 126 591.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 324.00 | 85 189.00 | | 107 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 891.00 | 557 594.00 | | 525 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 522.00 | 1 251 684.00 | | 1 258 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 287.00 | 1 680 022.00 | 2 018 309.00 | 338 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 287.00 | 1 680 022.00 | 2 018 309.00 | 338 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | 3 032.00 | | 9 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 642.00 | 83 500.00 | | 84 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 876.00 | 86 532.00 | | 93 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 1 265.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261.00 | 64 927.00 | | 19 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 164.00 | 66 192.00 | | 22 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 712.00 | 20 340.00 | | 71 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 6 448.00 | | 28 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 557.00 | 2 236 084.00 | | 2 145 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 060.00 | 2 207 899.00 | | 2 069 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 496.00 | 28 185.00 | | 76 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 026.00 | | 176 021.00 | 1 125 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 250.00 | 1 232 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 250.00 | 1 232 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 026.00 | | 176 021.00 | 1 125 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 948.00 | 294 948.00 | 133 620.00 | 294 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 409 589.00 | | | 409 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 891.00 | 525 891.00 | 133 620.00 | 525 891.00 |