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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 861.00 | 97 477.00 | 79 384.00 | 176 861.00 |
AP Constructions | 70 821.00 | 46 785.00 | 24 035.00 | 70 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 851.00 | 235 857.00 | 17 994.00 | 253 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 160.00 | 863 649.00 | 444 512.00 | 1 308 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 693.00 | 1 243 768.00 | 565 925.00 | 1 809 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 632.00 | | 342 632.00 | 342 632.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CF Disponibilités | 306 361.00 | | 306 361.00 | 306 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 692.00 | | 704 692.00 | 704 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 385.00 | 1 243 768.00 | 1 270 617.00 | 2 514 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 233.00 | 28 562.00 | | 31 233.00 |
DH Report à nouveau | 270 269.00 | 286 529.00 | | 270 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 797.00 | 53 410.00 | | 40 797.00 |
DL TOTAL (I) | 762 298.00 | 788 502.00 | | 762 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 547.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 299.00 | 461 190.00 | | 280 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 187.00 | 119 650.00 | | 90 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 333.00 | 130 266.00 | | 126 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 448.00 | 711 653.00 | | 497 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 617.00 | 1 500 155.00 | | 1 270 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 879.00 | 455 199.00 | | 360 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 547.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 008.00 | 1 437 687.00 | 2 166 695.00 | 729 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 008.00 | 1 437 687.00 | 2 166 695.00 | 729 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 743.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 043.00 | 66 276.00 | | 71 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 13 943.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 333.00 | 115 617.00 | | 98 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 319.00 | 129 559.00 | | 100 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 874.00 | 51 735.00 | | 13 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 201.00 | 51 735.00 | | 22 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 117.00 | 77 825.00 | | 78 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 16 056.00 | | 11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 124.00 | 2 230 271.00 | | 2 311 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 327.00 | 2 176 861.00 | | 2 270 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 797.00 | 53 410.00 | | 40 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 910.00 | 148 970.00 | | 112 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 370.00 | | 186 684.00 | 1 796 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 361.00 | 1 809 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 361.00 | 1 809 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 370.00 | | 186 684.00 | 1 796 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 212.00 | 350 743.00 | 153 187.00 | 1 046 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 212.00 | 350 743.00 | 153 187.00 | 1 046 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 349.00 | 141 780.00 | 136 569.00 | 278 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
UX Autres créances clients | 342 632.00 | 342 632.00 | | 342 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 725.00 | | | 207 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 731.00 | 380 731.00 | | 380 731.00 |
VW T.V.A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 448.00 | 360 879.00 | 136 569.00 | 497 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 890 846.00 | | | 890 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
YT Sous‐traitance | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 239.00 | | | 1 085 239.00 |