| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 285.00 | 46 892.00 | 128 393.00 | 175 285.00 |
AP Constructions | 65 522.00 | 27 496.00 | 38 026.00 | 65 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 892.00 | 63 513.00 | 177 379.00 | 240 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 773.00 | 589 364.00 | 467 410.00 | 1 056 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 472.00 | 727 264.00 | 811 207.00 | 1 538 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 992.00 | | 351 992.00 | 351 992.00 |
BZ Autres créances | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CF Disponibilités | 234 064.00 | | 234 064.00 | 234 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 815.00 | | 691 815.00 | 691 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 286.00 | 727 264.00 | 1 503 022.00 | 2 230 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 15 612.00 | | 19 437.00 |
DH Report à nouveau | 247 149.00 | 216 478.00 | | 247 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 742.00 | 76 496.00 | | 106 742.00 |
DL TOTAL (I) | 793 328.00 | 728 586.00 | | 793 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 579.00 | 4 045.00 | | 41 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 579.00 | 4 045.00 | | 41 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 487.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 523.00 | 306 536.00 | | 479 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 429.00 | 111 545.00 | | 93 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 604.00 | 107 324.00 | | 94 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 115.00 | 525 891.00 | | 668 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 022.00 | 1 258 522.00 | | 1 503 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 134.00 | 1 858 260.00 | 2 190 394.00 | 332 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 134.00 | 1 858 260.00 | 2 190 394.00 | 332 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 9 235.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 753.00 | 84 642.00 | | 192 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 853.00 | 93 876.00 | | 195 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 487.00 | 19 261.00 | | 69 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 487.00 | 22 164.00 | | 69 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 365.00 | 71 712.00 | | 126 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 924.00 | 28 543.00 | | 36 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 328.00 | 2 145 557.00 | | 2 440 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 586.00 | 2 069 060.00 | | 2 333 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 742.00 | 76 496.00 | | 106 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 797.00 | | 667 497.00 | 1 232 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 823.00 | 1 538 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 823.00 | 1 538 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 797.00 | | 667 497.00 | 1 232 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 976.00 | 281 623.00 | 292 336.00 | 737 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 976.00 | 281 623.00 | 292 336.00 | 737 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 045.00 | 41 579.00 | 4 045.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | 41 579.00 | 4 045.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 579.00 | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 299.00 | 160 682.00 | 314 617.00 | 475 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 351 992.00 | 351 992.00 | | 351 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 700.00 | | | 370 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 351.00 | | | 190 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 331.00 | 452 331.00 | | 452 331.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 115.00 | 353 498.00 | 314 617.00 | 668 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 978 059.00 | | | 978 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 690.00 | | | 377 690.00 |
YT Sous‐traitance | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 510.00 | | | 1 125 510.00 |