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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 861.00 | 62 402.00 | 114 459.00 | 176 861.00 |
AP Constructions | 65 522.00 | 33 961.00 | 31 561.00 | 65 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 225.00 | 121 868.00 | 127 357.00 | 249 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 970.00 | 582 741.00 | 464 229.00 | 1 046 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 578.00 | 800 972.00 | 737 606.00 | 1 538 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 402.00 | | 319 402.00 | 319 402.00 |
BZ Autres créances | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CF Disponibilités | 273 858.00 | | 273 858.00 | 273 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 915.00 | | 658 915.00 | 658 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 493.00 | 800 972.00 | 1 396 521.00 | 2 197 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 774.00 | 19 437.00 | | 24 774.00 |
DH Report à nouveau | 281 554.00 | 247 149.00 | | 281 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 763.00 | 106 742.00 | | 75 763.00 |
DL TOTAL (I) | 802 091.00 | 793 328.00 | | 802 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 559.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 701.00 | 479 523.00 | | 411 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 93 429.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 191.00 | 94 604.00 | | 85 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 429.00 | 668 115.00 | | 594 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 521.00 | 1 503 022.00 | | 1 396 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 459.00 | 353 498.00 | | 334 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 559.00 | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 052.00 | 1 868 498.00 | 2 063 550.00 | 195 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 052.00 | 1 868 498.00 | 2 063 550.00 | 195 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 214.00 | 67 216.00 | | 64 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 464.00 | 3 100.00 | | 12 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 933.00 | 192 753.00 | | 83 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 398.00 | 195 853.00 | | 96 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 995.00 | 69 487.00 | | 46 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 397.00 | 69 487.00 | | 49 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 001.00 | 126 365.00 | | 47 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 36 924.00 | | 25 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 149.00 | 2 440 328.00 | | 2 253 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 386.00 | 2 333 586.00 | | 2 177 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 763.00 | 106 742.00 | | 75 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 816.00 | 185 430.00 | | 220 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 472.00 | | 246 413.00 | 1 538 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 306.00 | 1 538 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 306.00 | 1 538 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 472.00 | | 246 413.00 | 1 538 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 264.00 | 273 019.00 | 199 312.00 | 727 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 264.00 | 273 019.00 | 199 312.00 | 727 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 183.00 | 146 212.00 | 259 971.00 | 406 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
UX Autres créances clients | | 319 402.00 | 319 402.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 239.00 | 1 239.00 | |
VB T. V. A. | | 23 869.00 | 23 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 11 590.00 | 11 590.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 23 997.00 | 23 997.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 380 097.00 | 380 097.00 | |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 429.00 | 334 459.00 | | 594 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 940 794.00 | | | 940 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YT Sous‐traitance | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 269.00 | | | 1 057 269.00 |