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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 861.00 | 79 940.00 | 96 922.00 | 176 861.00 |
AP Constructions | 67 696.00 | 40 513.00 | 27 183.00 | 67 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 684.00 | 179 167.00 | 71 517.00 | 250 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 129.00 | 746 593.00 | 554 536.00 | 1 301 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 370.00 | 1 046 212.00 | 750 158.00 | 1 796 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 788.00 | | 285 788.00 | 285 788.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 997.00 | | 749 997.00 | 749 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 367.00 | 1 046 212.00 | 1 500 155.00 | 2 546 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 562.00 | 24 774.00 | | 28 562.00 |
DH Report à nouveau | 286 529.00 | 281 554.00 | | 286 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 410.00 | 75 763.00 | | 53 410.00 |
DL TOTAL (I) | 788 502.00 | 802 091.00 | | 788 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 598.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 190.00 | 411 701.00 | | 461 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 650.00 | 96 939.00 | | 119 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 266.00 | 85 191.00 | | 130 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 653.00 | 594 429.00 | | 711 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 155.00 | 1 396 521.00 | | 1 500 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 199.00 | 334 459.00 | | 455 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 398.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 820.00 | 1 664 143.00 | 2 061 963.00 | 397 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 820.00 | 1 664 143.00 | 2 061 963.00 | 397 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 877.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 276.00 | 64 214.00 | | 66 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 943.00 | 12 464.00 | | 13 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 617.00 | 83 933.00 | | 115 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 559.00 | 96 398.00 | | 129 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 735.00 | 46 995.00 | | 51 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 735.00 | 49 397.00 | | 51 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 825.00 | 47 001.00 | | 77 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 25 334.00 | | 16 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 271.00 | 2 253 149.00 | | 2 230 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 861.00 | 2 177 386.00 | | 2 176 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 410.00 | 75 763.00 | | 53 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 970.00 | 220 816.00 | | 148 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 578.00 | | 417 163.00 | 1 538 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 371.00 | 1 796 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 371.00 | 1 796 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 578.00 | | 417 163.00 | 1 538 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 972.00 | 352 877.00 | 107 637.00 | 800 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 972.00 | 352 877.00 | 107 637.00 | 800 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 074.00 | 199 620.00 | 256 454.00 | 456 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
UX Autres créances clients | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 468.00 | 329 468.00 | | 329 468.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 653.00 | 455 199.00 | 256 454.00 | 711 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 778 682.00 | | | 778 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
YT Sous‐traitance | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 366.00 | | | 975 366.00 |