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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 707.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 524.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 464 139.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 746 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 128 405.00 | 189 455.00 | | 128 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 755.00 | -71 049.00 | | -8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 219 650.00 | 228 406.00 | | 219 650.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 482.00 | 76 589.00 | | 78 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 169 869.00 | | 206 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 919.00 | 137 306.00 | | 182 919.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 3 539.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 085.00 | 387 303.00 | | 477 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 736.00 | 665 709.00 | | 746 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 395 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 583.00 | |
FM Production stockée | | | -13 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 2 600.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -1 694.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 961.00 | 1 262 739.00 | | 1 385 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 716.00 | 1 333 788.00 | | 1 394 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 755.00 | -71 049.00 | | -8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 016.00 | | | 725 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 230.00 | | | 711 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 782.00 | 22 383.00 | | 630 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 361.00 | 22 383.00 | | 626 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 371.00 | | 69.00 | 18 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 371.00 | | 69.00 | 18 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 371.00 | | 69.00 | 18 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 482 442.00 | | | 482 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VP Divers | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 577.00 | 567 194.00 | 30 382.00 | 597 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 086.00 | 477 086.00 | | 477 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |