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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 441.00 | |
BT Marchandises | | | 58 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 610.00 | |
BZ Autres créances | | | 183 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 508 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 900.00 | 119 650.00 | | 25 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 948.00 | -33 749.00 | | 88 948.00 |
DL TOTAL (I) | 214 848.00 | 185 900.00 | | 214 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 055.00 | 178 174.00 | | 178 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 625.00 | 111 723.00 | | 97 625.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 4 686.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 668.00 | 294 584.00 | | 278 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 516.00 | 480 484.00 | | 493 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 582.00 | -60.00 | | 17 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 766.00 | 1 235 182.00 | | 1 371 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 885.00 | 1 249 589.00 | | 1 225 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 948.00 | -33 749.00 | | 88 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 446.00 | 6 791.00 | | 734 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 523.00 | 6 791.00 | | 720 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 220.00 | 14 575.00 | | 671 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 799.00 | 14 575.00 | | 666 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 69.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | 69.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | 69.00 | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 159 355.00 | 157 316.00 | 2 039.00 | 159 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 243.00 | 352 525.00 | 10 718.00 | 363 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |