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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 931.00 | 592 137.00 | 18 794.00 | 610 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 812.00 | 115 557.00 | 6 254.00 | 121 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 666.00 | 712 115.00 | 34 550.00 | 746 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
BP En cours de production de services | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 947.00 | 1 037.00 | 233 909.00 | 234 947.00 |
BZ Autres créances | 377 548.00 | | 377 548.00 | 377 548.00 |
CF Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 084.00 | 1 037.00 | 783 046.00 | 784 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 750.00 | 713 152.00 | 817 597.00 | 1 530 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 594.00 | 114 848.00 | | 120 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 15 746.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 306 756.00 | 230 594.00 | | 306 756.00 |
DN Avances conditionnées | 32.00 | 10 032.00 | | 32.00 |
DO TOTAL (II) | 32.00 | 10 032.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 484.00 | 150 102.00 | | 135 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 320.00 | 212 107.00 | | 242 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 021.00 | 122 320.00 | | 128 021.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 4 910.00 | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 808.00 | 499 701.00 | | 510 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 597.00 | 740 328.00 | | 817 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 606 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 775.00 | |
FM Production stockée | | | 9 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 18 561.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 840.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 17 721.00 | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 736.00 | 1 220 253.00 | | 1 622 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 575.00 | 1 204 507.00 | | 1 546 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 161.00 | 15 746.00 | | 76 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 734.00 | | 4 932.00 | 741 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 811.00 | | 4 932.00 | 727 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 734.00 | 15 381.00 | | 696 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 313.00 | 15 381.00 | | 692 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 321.00 | 242 321.00 | | 242 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 234 947.00 | 233 730.00 | 1 218.00 | 234 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 484.00 | 29 791.00 | 105 693.00 | 135 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 549.00 | 377 549.00 | | 377 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 857.00 | 623 961.00 | 9 896.00 | 633 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 808.00 | 405 115.00 | 105 693.00 | 510 808.00 |