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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12 968.00 | |
BT Marchandises | | | 50 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 393 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 695 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 740 328.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 114 848.00 | 25 900.00 | | 114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 88 948.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 230 594.00 | 214 848.00 | | 230 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 107.00 | 178 055.00 | | 212 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 320.00 | 97 625.00 | | 122 320.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 2 987.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 701.00 | 278 668.00 | | 499 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 295.00 | 493 516.00 | | 730 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 182 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 844.00 | |
FM Production stockée | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 561.00 | 17 582.00 | | 18 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 721.00 | 17 582.00 | | 17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 253.00 | 1 356 802.00 | | 1 220 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 507.00 | 1 267 854.00 | | 1 204 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | 88 948.00 | | 15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 237.00 | | 5 959.00 | 741 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 741 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 727 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 314.00 | | 5 959.00 | 727 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 796.00 | 15 560.00 | 4 622.00 | 685 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 375.00 | 15 560.00 | 4 622.00 | 681 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 762.00 | 1 539.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 762.00 | 1 539.00 | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 107.00 | 212 107.00 | | 212 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 393 382.00 | 393 382.00 | | 393 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 518.00 | 181 742.00 | 4 776.00 | 186 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 103.00 | 15 364.00 | 120 148.00 | 150 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 577.00 | 596 123.00 | 13 454.00 | 609 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 701.00 | 364 963.00 | 120 148.00 | 499 701.00 |