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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 505 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 119 650.00 | 128 405.00 | | 119 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 749.00 | -8 755.00 | | -33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 185 900.00 | 219 650.00 | | 185 900.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 174.00 | 206 982.00 | | 178 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 723.00 | 182 919.00 | | 111 723.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 8 375.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 584.00 | 477 085.00 | | 294 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 484.00 | 746 736.00 | | 480 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 190 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 503.00 | |
FM Production stockée | | | -2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 798.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -798.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 514.00 | 1 385 963.00 | | 1 225 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 263.00 | 1 394 718.00 | | 1 259 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 749.00 | -8 755.00 | | -33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 873.00 | | 3 573.00 | 730 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 118.00 | | 3 405.00 | 717 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | 168.00 | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 165.00 | 18 055.00 | | 653 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 744.00 | 18 055.00 | | 648 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 302.00 | 1 470.00 | 17 958.00 | 18 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 302.00 | 1 470.00 | 17 958.00 | 18 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 302.00 | 1 470.00 | 17 958.00 | 18 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 17 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 158 757.00 | 156 649.00 | 2 108.00 | 158 757.00 |
VP Divers | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 108.00 | 309 322.00 | 10 786.00 | 320 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 585.00 | 294 585.00 | | 294 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |