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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 232.00 | 25 154.00 | 79.00 | 25 232.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 440.00 | 3 090.00 | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 272.00 | 570 720.00 | 182 552.00 | 753 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 460.00 | 631 689.00 | 189 771.00 | 821 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 156.00 | 2 551.00 | 802 605.00 | 805 156.00 |
BZ Autres créances | 976 966.00 | | 976 966.00 | 976 966.00 |
CF Disponibilités | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 597.00 | 2 551.00 | 1 858 047.00 | 1 860 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 057.00 | 634 240.00 | 2 047 817.00 | 2 682 057.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 568 223.00 | 397 361.00 | | 568 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 749.00 | 170 861.00 | | 63 749.00 |
DL TOTAL (I) | 967 359.00 | 903 609.00 | | 967 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 796.00 | 386 411.00 | | 330 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 750.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 196.00 | 422 261.00 | | 458 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 750.00 | 289 147.00 | | 290 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 458.00 | 1 098 570.00 | | 1 080 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 817.00 | 2 002 180.00 | | 2 047 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 036 465.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 381.00 | 92 972.00 | 4 274 353.00 | 4 181 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 381.00 | 92 972.00 | 4 274 353.00 | 4 181 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 326.00 | 139 166.00 | | 135 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 326.00 | 139 166.00 | | 135 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 227.00 | 17 259.00 | | 23 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 582.00 | 36 233.00 | | 12 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 809.00 | 53 492.00 | | 35 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 517.00 | 85 673.00 | | 99 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 611.00 | 10 804.00 | | 10 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 65 173.00 | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 984.00 | 4 655 382.00 | | 4 461 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 235.00 | 4 484 521.00 | | 4 398 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 749.00 | 170 861.00 | | 63 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 764 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 415.00 | | 104 816.00 | 802 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 771.00 | 821 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 771.00 | 792 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 097.00 | | 135.00 | 25 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 268.00 | | 104 681.00 | 773 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 405.00 | 104 474.00 | 73 189.00 | 600 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | 2 630.00 | | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 881.00 | 101 843.00 | 73 189.00 | 577 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 1 926.00 | 2 551.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 1 926.00 | 2 551.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 1 926.00 | 2 551.00 | 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 196.00 | 458 196.00 | | 458 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 098.00 | | | 802 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VC Groupe et associés | 768 578.00 | | | 768 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 536.00 | 35 519.00 | 21 017.00 | 56 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 268.00 | 1 812 209.00 | 3 059.00 | 1 815 268.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 742.00 | 1 058 724.00 | 21 017.00 | 1 079 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |