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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
AP Constructions | 21 055.00 | 3 352.00 | 17 703.00 | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 291.00 | 35 564.00 | 727.00 | 36 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 002.00 | 646 923.00 | 97 079.00 | 744 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 630.00 | 711 071.00 | 119 559.00 | 830 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 093.00 | 2 551.00 | 763 542.00 | 766 093.00 |
BZ Autres créances | 1 176 028.00 | | 1 176 028.00 | 1 176 028.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 490.00 | 2 551.00 | 1 976 939.00 | 1 979 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 121.00 | 713 622.00 | 2 096 499.00 | 2 810 121.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 698 248.00 | 631 972.00 | | 698 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 795.00 | 66 276.00 | | 164 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 430.00 | 1 033 635.00 | | 1 198 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 471.00 | 222 748.00 | | 189 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 716.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 959.00 | 328 450.00 | | 331 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 094.00 | 292 885.00 | | 275 094.00 |
EA Autres dettes | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 069.00 | 844 799.00 | | 898 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 499.00 | 1 878 434.00 | | 2 096 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 387.00 | 62 439.00 | 4 013 826.00 | 3 951 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 387.00 | 62 439.00 | 4 013 826.00 | 3 951 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 081.00 | 107 000.00 | | 96 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 081.00 | 107 000.00 | | 96 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453.00 | 172.00 | | 22 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 033.00 | 14 501.00 | | 34 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 487.00 | 14 673.00 | | 56 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 594.00 | 92 327.00 | | 39 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 494.00 | 16 104.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 666.00 | 14 216.00 | | 60 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 129.00 | 4 275 091.00 | | 4 211 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 334.00 | 4 208 815.00 | | 4 046 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 795.00 | 66 276.00 | | 164 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 558.00 | | 66 254.00 | 820 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 182.00 | 830 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 182.00 | 801 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 276.00 | | 66 254.00 | 791 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 977.00 | 77 242.00 | 22 148.00 | 655 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 745.00 | 77 242.00 | 22 148.00 | 630 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 959.00 | 331 959.00 | | 331 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 034.00 | 763 034.00 | | 763 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 205.00 | 1 033 205.00 | | 1 033 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 471.00 | 189 471.00 | | 189 471.00 |
VI Groupe et associés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 146.00 | 1 970 146.00 | | 1 970 146.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 565.00 | 893 565.00 | | 893 565.00 |