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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
AP Constructions | 21 055.00 | 1 770.00 | 19 285.00 | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 846.00 | 593 600.00 | 141 246.00 | 734 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 558.00 | 655 977.00 | 164 581.00 | 820 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 237.00 | 2 551.00 | 488 686.00 | 491 237.00 |
BZ Autres créances | 1 168 101.00 | | 1 168 101.00 | 1 168 101.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 404.00 | 2 551.00 | 1 713 853.00 | 1 716 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 962.00 | 658 528.00 | 1 878 434.00 | 2 536 962.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 631 972.00 | 568 223.00 | | 631 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 276.00 | 63 749.00 | | 66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 635.00 | 967 359.00 | | 1 033 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 748.00 | 330 796.00 | | 222 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 450.00 | 458 196.00 | | 328 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 885.00 | 290 750.00 | | 292 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 799.00 | 1 080 458.00 | | 844 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 434.00 | 2 047 817.00 | | 1 878 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 643.00 | 66 519.00 | 4 113 162.00 | 4 046 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 643.00 | 66 519.00 | 4 113 162.00 | 4 046 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 135 326.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 135 326.00 | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 23 227.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 501.00 | 12 582.00 | | 14 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 35 809.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 327.00 | 99 517.00 | | 92 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 104.00 | 10 611.00 | | 16 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 12 670.00 | | 14 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 091.00 | 4 461 984.00 | | 4 275 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 815.00 | 4 398 235.00 | | 4 208 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 276.00 | 63 749.00 | | 66 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 460.00 | | 91 594.00 | 821 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 496.00 | 820 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 496.00 | 791 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 177.00 | | 91 594.00 | 792 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 689.00 | 97 273.00 | 72 985.00 | 631 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | 79.00 | | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 535.00 | 97 194.00 | 72 985.00 | 606 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 450.00 | 328 450.00 | | 328 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 178.00 | 488 178.00 | | 488 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 806.00 | 1 041 806.00 | | 1 041 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 817.00 | 1 691 817.00 | | 1 691 817.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 083.00 | 844 083.00 | | 844 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |