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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
AP Constructions | 21 055.00 | 6 516.00 | 14 538.00 | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 27 290.00 | 287.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 431.00 | 519 165.00 | 56 265.00 | 575 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 728.00 | 576 587.00 | 75 141.00 | 651 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 366.00 | | 499 366.00 | 499 366.00 |
BZ Autres créances | 1 190 044.00 | | 1 190 044.00 | 1 190 044.00 |
CF Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 049.00 | | 1 771 049.00 | 1 771 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 777.00 | 576 587.00 | 1 846 190.00 | 2 422 777.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 779 029.00 | 762 960.00 | | 779 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 361.00 | 366 243.00 | | -11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 054.00 | 1 464 591.00 | | 1 103 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 140.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 1 171.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 643.00 | 302 588.00 | | 390 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 652.00 | 184 204.00 | | 232 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 81 555.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 136.00 | 569 658.00 | | 743 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 190.00 | 2 034 249.00 | | 1 846 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 672.00 | 135 575.00 | 3 590 247.00 | 3 454 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 672.00 | 135 575.00 | 3 590 247.00 | 3 454 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 417.00 | 214 754.00 | | 168 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 417.00 | 219 515.00 | | 168 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 411.00 | 30 405.00 | | 87 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 710.00 | 134 369.00 | | 109 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 121.00 | 164 773.00 | | 197 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 704.00 | 54 742.00 | | -28 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 514.00 | 9 619.00 | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 142 137.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 359.00 | 4 072 936.00 | | 3 816 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 720.00 | 3 706 693.00 | | 3 827 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 361.00 | 366 243.00 | | -11 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 054.00 | | 112 275.00 | 730 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 601.00 | 651 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 601.00 | 624 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 389.00 | | 112 275.00 | 702 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 513.00 | 54 965.00 | 80 891.00 | 602 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 897.00 | 54 965.00 | 80 891.00 | 578 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 643.00 | 390 643.00 | | 390 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 366.00 | 499 366.00 | | 499 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 748.00 | 1 114 748.00 | | 1 114 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 103 600.00 | 17 267.00 | 69 067.00 | 103 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 461.00 | 1 701 461.00 | | 1 701 461.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 420.00 | 656 086.00 | 69 067.00 | 742 420.00 |