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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
AP Constructions | 21 055.00 | 4 934.00 | 16 121.00 | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 26 729.00 | 849.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 757.00 | 547 235.00 | 106 522.00 | 653 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 054.00 | 602 513.00 | 127 541.00 | 730 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 503.00 | 2 551.00 | 378 952.00 | 381 503.00 |
BZ Autres créances | 1 296 623.00 | | 1 296 623.00 | 1 296 623.00 |
CF Disponibilités | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 259.00 | 2 551.00 | 1 906 708.00 | 1 909 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 313.00 | 605 064.00 | 2 034 249.00 | 2 639 313.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 762 960.00 | 698 248.00 | | 762 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 243.00 | 164 795.00 | | 366 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 591.00 | 1 198 430.00 | | 1 464 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 189 471.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | 4 504.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 588.00 | 331 959.00 | | 302 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 204.00 | 275 094.00 | | 184 204.00 |
EA Autres dettes | 81 555.00 | 97 041.00 | | 81 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 658.00 | 898 069.00 | | 569 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 249.00 | 2 096 499.00 | | 2 034 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 475.00 | 56 105.00 | 3 742 580.00 | 3 686 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 475.00 | 56 105.00 | 3 742 580.00 | 3 686 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 754.00 | 96 081.00 | | 214 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 515.00 | 96 081.00 | | 219 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 405.00 | 22 453.00 | | 30 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 369.00 | 34 033.00 | | 134 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 773.00 | 56 487.00 | | 164 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 742.00 | 39 594.00 | | 54 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 619.00 | 7 494.00 | | 9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 137.00 | 60 666.00 | | 142 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 936.00 | 4 211 129.00 | | 4 072 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 693.00 | 4 046 334.00 | | 3 706 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 243.00 | 164 795.00 | | 366 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 630.00 | | 226 487.00 | 830 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 064.00 | 730 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 446.00 | 702 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 348.00 | | 226 487.00 | 801 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 071.00 | 84 136.00 | 192 695.00 | 711 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | 1 617.00 | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 839.00 | 84 136.00 | 191 078.00 | 685 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 444.00 | 378 444.00 | | 378 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 619.00 | 1 168 619.00 | | 1 168 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 747.00 | 1 688 747.00 | | 1 688 747.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 488.00 | 568 488.00 | | 568 488.00 |