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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 456.00 | 25 816.00 | 157 640.00 | 183 456.00 |
AH Fonds commercial | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 925.00 | 11 767.00 | 8 158.00 | 19 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 257.00 | 238 792.00 | 69 465.00 | 308 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 646.00 | 276 375.00 | 307 271.00 | 583 646.00 |
BT Marchandises | 429 030.00 | | 429 030.00 | 429 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 559.00 | 178 567.00 | 501 992.00 | 680 559.00 |
BZ Autres créances | 1 061 762.00 | | 1 061 762.00 | 1 061 762.00 |
CF Disponibilités | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 044.00 | 178 567.00 | 2 211 477.00 | 2 390 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 691.00 | 454 942.00 | 2 518 748.00 | 2 973 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 363 055.00 | 363 055.00 | | 363 055.00 |
DH Report à nouveau | -197 601.00 | -391 155.00 | | -197 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 055.00 | 193 554.00 | | 253 055.00 |
DL TOTAL (I) | 537 309.00 | 284 254.00 | | 537 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 689.00 | 755 040.00 | | 731 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 3 287.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 312.00 | 976 914.00 | | 831 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 799.00 | 292 880.00 | | 330 799.00 |
EA Autres dettes | 83 537.00 | 73 178.00 | | 83 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 439.00 | 2 101 299.00 | | 1 981 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 748.00 | 2 385 553.00 | | 2 518 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 670.00 | 1 369 610.00 | | 1 288 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 188.00 | 111 641.00 | | 108 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 608.00 | | | 573 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 144.00 | | | 318 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 390.00 | 27 985.00 | | 248 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 574.00 | 27 985.00 | | 222 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 312.00 | 831 312.00 | | 831 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 680 559.00 | | | 680 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 188.00 | 5 755.00 | 56 396.00 | 108 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 501.00 | 33 165.00 | 325 016.00 | 623 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VP Divers | 1 061 762.00 | | | 1 061 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 165.00 | 1 742 501.00 | 5 664.00 | 1 748 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 439.00 | 1 288 670.00 | 381 412.00 | 1 981 439.00 |