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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 378.00 | 659.00 | 157 719.00 | 158 378.00 |
AH Fonds commercial | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 8 200.00 | 888.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 284.00 | 110 364.00 | 17 920.00 | 128 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 017.00 | 119 223.00 | 247 794.00 | 367 017.00 |
BT Marchandises | 338 685.00 | | 338 685.00 | 338 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 518.00 | 246 918.00 | 667 599.00 | 914 518.00 |
BZ Autres créances | 1 244 483.00 | | 1 244 483.00 | 1 244 483.00 |
CF Disponibilités | 1 280 532.00 | | 1 280 532.00 | 1 280 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 570.00 | 246 918.00 | 3 534 651.00 | 3 781 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 587.00 | 366 141.00 | 3 782 446.00 | 4 148 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 228 858.00 | 978 092.00 | | 1 228 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 452.00 | 250 766.00 | | 442 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 111.00 | 1 347 658.00 | | 1 790 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 300.00 | 514 783.00 | | 416 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 041.00 | 4 865.00 | | 190 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 045.00 | 653 963.00 | | 735 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 783.00 | 436 869.00 | | 609 783.00 |
EA Autres dettes | 41 166.00 | 25 180.00 | | 41 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 335.00 | 1 635 660.00 | | 1 992 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 446.00 | 2 983 319.00 | | 3 782 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 016.00 | 1 223 115.00 | | 1 727 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 751.00 | 77 006.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 857.00 | | 13 160.00 | 353 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 722.00 | | | 224 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 212.00 | | 13 160.00 | 124 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 813.00 | 5 410.00 | | 113 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 203.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | 5 207.00 | | 113 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 045.00 | 735 045.00 | | 735 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 783.00 | 609 783.00 | | 609 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914 518.00 | 914 518.00 | | 914 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 548.00 | 86 229.00 | 265 319.00 | 351 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
VP Divers | 1 244 483.00 | 1 244 483.00 | | 1 244 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 276.00 | 2 162 353.00 | 4 923.00 | 2 167 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 335.00 | 1 727 016.00 | 265 319.00 | 1 992 335.00 |