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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 378.00 | 210.00 | 158 167.00 | 158 378.00 |
AH Fonds commercial | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 4 565.00 | 4 523.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 755.00 | 108 442.00 | 10 313.00 | 118 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 487.00 | 113 217.00 | 244 271.00 | 357 487.00 |
BT Marchandises | 267 102.00 | | 267 102.00 | 267 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 614.00 | 246 918.00 | 544 696.00 | 791 614.00 |
BZ Autres créances | 1 015 518.00 | | 1 015 518.00 | 1 015 518.00 |
CF Disponibilités | 394 074.00 | | 394 074.00 | 394 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 543.00 | 246 918.00 | 2 223 625.00 | 2 470 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 031.00 | 360 135.00 | 2 467 896.00 | 2 828 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 718 434.00 | 418 509.00 | | 718 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 658.00 | 299 925.00 | | 259 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 892.00 | 837 235.00 | | 1 096 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 178.00 | 692 769.00 | | 615 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 5 214.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 637.00 | 843 135.00 | | 419 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 180.00 | 418 859.00 | | 312 180.00 |
EA Autres dettes | 19 174.00 | 21 241.00 | | 19 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 003.00 | 1 981 218.00 | | 1 371 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 896.00 | 2 818 453.00 | | 2 467 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 265.00 | 614 930.00 | | 857 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 172.00 | 102 433.00 | | 91 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 877.00 | | 3 543.00 | 536 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 933.00 | 357 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 224 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 202.00 | 127 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 195.00 | | 518.00 | 227 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 019.00 | | 3 025.00 | 304 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 273.00 | 21 452.00 | 149 508.00 | 241 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 167.00 | 2 990.00 | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 239.00 | 21 285.00 | 146 518.00 | 238 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 637.00 | 419 637.00 | | 419 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 180.00 | 312 180.00 | | 312 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 791 614.00 | 791 614.00 | | 791 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 172.00 | 15 211.00 | 59 849.00 | 91 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 006.00 | 86 229.00 | 344 915.00 | 524 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 518.00 | 1 015 518.00 | | 1 015 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 290.00 | 1 809 367.00 | 4 923.00 | 1 814 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 003.00 | 857 265.00 | 404 764.00 | 1 371 003.00 |