| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 850.00 | 3 033.00 | 157 816.00 | 160 850.00 |
AH Fonds commercial | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 2 747.00 | 6 341.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 932.00 | 235 492.00 | 59 440.00 | 294 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 877.00 | 241 273.00 | 295 605.00 | 536 877.00 |
BT Marchandises | 452 596.00 | | 452 596.00 | 452 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 868.00 | 246 567.00 | 556 300.00 | 802 868.00 |
BZ Autres créances | 1 139 022.00 | | 1 139 022.00 | 1 139 022.00 |
CF Disponibilités | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 416.00 | 246 567.00 | 2 522 848.00 | 2 769 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 293.00 | 487 840.00 | 2 818 453.00 | 3 306 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 418 509.00 | 363 055.00 | | 418 509.00 |
DH Report à nouveau | | -197 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 925.00 | 253 055.00 | | 299 925.00 |
DL TOTAL (I) | 837 235.00 | 537 309.00 | | 837 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 769.00 | 731 689.00 | | 692 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 4 102.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 135.00 | 831 312.00 | | 843 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 859.00 | 330 799.00 | | 418 859.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | 83 537.00 | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 218.00 | 1 981 439.00 | | 1 981 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 453.00 | 2 518 748.00 | | 2 818 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 930.00 | 1 288 670.00 | | 614 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 433.00 | 108 188.00 | | 102 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 646.00 | | 11 170.00 | 583 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 938.00 | 536 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 826.00 | 227 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 112.00 | 304 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 800.00 | | 220.00 | 249 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 182.00 | | 10 950.00 | 328 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 375.00 | 20 278.00 | 55 381.00 | 276 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 816.00 | 43.00 | 22 826.00 | 25 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 559.00 | 20 235.00 | 32 555.00 | 250 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 135.00 | 843 135.00 | | 843 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 802 868.00 | 802 868.00 | | 802 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 433.00 | 11 509.00 | 59 849.00 | 102 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 336.00 | 66 330.00 | 344 915.00 | 590 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VP Divers | 1 139 022.00 | 1 139 022.00 | | 1 139 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 859.00 | 418 859.00 | | 418 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 879.00 | 1 944 215.00 | 5 664.00 | 1 949 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 218.00 | 1 366 288.00 | 404 764.00 | 1 981 218.00 |