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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 378.00 | 456.00 | 157 921.00 | 158 378.00 |
AH Fonds commercial | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 6 382.00 | 2 705.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 125.00 | 106 974.00 | 8 150.00 | 115 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 857.00 | 113 813.00 | 240 045.00 | 353 857.00 |
BT Marchandises | 256 579.00 | | 256 579.00 | 256 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 097.00 | 246 918.00 | 630 179.00 | 877 097.00 |
BZ Autres créances | 969 633.00 | | 969 633.00 | 969 633.00 |
CF Disponibilités | 884 463.00 | | 884 463.00 | 884 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 193.00 | 246 918.00 | 2 743 274.00 | 2 990 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 050.00 | 360 731.00 | 2 983 319.00 | 3 344 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 978 092.00 | 718 434.00 | | 978 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 766.00 | 259 658.00 | | 250 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 658.00 | 1 096 892.00 | | 1 347 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 783.00 | 615 178.00 | | 514 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 4 834.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 963.00 | 419 637.00 | | 653 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 869.00 | 312 180.00 | | 436 869.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | 19 174.00 | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 660.00 | 1 371 003.00 | | 1 635 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 319.00 | 2 467 896.00 | | 2 983 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 115.00 | 857 265.00 | | 1 223 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 217.00 | 4 995.00 | 4 399.00 | 113 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 246.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | 4 749.00 | 4 399.00 | 113 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 963.00 | 653 963.00 | | 653 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 869.00 | 436 869.00 | | 436 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 877 097.00 | 877 097.00 | | 877 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 006.00 | 16 006.00 | 61 000.00 | 77 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 777.00 | 86 231.00 | 351 546.00 | 437 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 633.00 | 969 633.00 | | 969 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 074.00 | 1 849 151.00 | 4 923.00 | 1 854 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 660.00 | 1 223 115.00 | 412 545.00 | 1 635 660.00 |