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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 212 444.00 | 59 348.00 | 153 096.00 | 212 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 155.00 | 375 303.00 | 123 852.00 | 499 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 782.00 | 219 626.00 | 8 155.00 | 227 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 608.00 | 654 634.00 | 292 974.00 | 947 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 902.00 | 8 112.00 | 229 790.00 | 237 902.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 085.00 | 8 112.00 | 337 974.00 | 346 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 693.00 | 662 745.00 | 630 948.00 | 1 293 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 875.00 | 78 174.00 | | 71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853.00 | -6 299.00 | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 111 328.00 | 89 475.00 | | 111 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 457.00 | 399 815.00 | | 303 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | 6 064.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 469.00 | 128 568.00 | | 127 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 030.00 | 60 037.00 | | 67 030.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 12 073.00 | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 620.00 | 606 557.00 | | 519 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 948.00 | 696 032.00 | | 630 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 402.00 | 319 066.00 | | 324 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 36 136.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 188.00 | | 15 573.00 | 1 079 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 153.00 | 947 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 153.00 | 939 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 966.00 | | 15 567.00 | 1 070 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 6.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 800.00 | 69 967.00 | 124 133.00 | 708 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 443.00 | 69 967.00 | 124 133.00 | 708 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 067.00 | 2 639.00 | 14 595.00 | 20 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 067.00 | 2 639.00 | 14 595.00 | 20 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 067.00 | 2 639.00 | 14 595.00 | 20 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 14 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 228 191.00 | | | 228 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 191.00 | 47 974.00 | 154 961.00 | 243 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 716.00 | 286 716.00 | | 286 716.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 620.00 | 324 402.00 | 154 961.00 | 519 620.00 |