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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 251.00 | 412 732.00 | 56 519.00 | 469 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 361.00 | 191 069.00 | 37 292.00 | 228 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 175.00 | 604 158.00 | 105 017.00 | 709 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 661.00 | 8 112.00 | 119 549.00 | 127 661.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 818.00 | 8 112.00 | 231 706.00 | 239 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 993.00 | 612 270.00 | 336 723.00 | 948 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 145.00 | 93 728.00 | | 146 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 955.00 | 52 416.00 | | -76 955.00 |
DL TOTAL (I) | 86 790.00 | 163 745.00 | | 86 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 783.00 | 278 054.00 | | 111 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 8 249.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 965.00 | 119 693.00 | | 71 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 068.00 | 90 880.00 | | 45 068.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 10 881.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 933.00 | 507 758.00 | | 249 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 723.00 | 671 502.00 | | 336 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 661.00 | 333 759.00 | | 180 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 330.00 | | 14 034.00 | 959 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 511.00 | 705 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 511.00 | 697 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 096.00 | | 14 027.00 | 951 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 6.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 822.00 | 58 602.00 | 129 266.00 | 674 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 465.00 | 58 602.00 | 129 266.00 | 674 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 592.00 | 42 320.00 | 69 273.00 | 111 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 933.00 | 180 661.00 | 69 273.00 | 249 933.00 |