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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 041.00 | 288 631.00 | 60 410.00 | 349 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 351.00 | 180 681.00 | 46 670.00 | 227 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 637.00 | 469 669.00 | 114 969.00 | 584 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BN En cours de production de biens | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 979.00 | 344.00 | 245 635.00 | 245 979.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 223.00 | 344.00 | 398 879.00 | 399 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 860.00 | 470 012.00 | 513 848.00 | 983 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 190.00 | 146 145.00 | | 69 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 018.00 | -76 955.00 | | 72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 158 808.00 | 86 790.00 | | 158 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 075.00 | 111 783.00 | | 122 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 8 600.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 688.00 | 71 965.00 | | 142 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 45 068.00 | | 80 877.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 455.00 | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 039.00 | 249 933.00 | | 355 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 848.00 | 336 723.00 | | 513 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 819.00 | 180 661.00 | | 280 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 852.00 | | 88 368.00 | 705 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 613.00 | | 88 362.00 | 697 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 6.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 158.00 | 52 847.00 | 187 337.00 | 604 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 801.00 | 52 847.00 | 187 337.00 | 603 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 245 566.00 | 245 566.00 | | 245 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 919.00 | 47 699.00 | 66 580.00 | 121 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 141.00 | 274 141.00 | | 274 141.00 |
VW T.V.A. | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 039.00 | 280 819.00 | 66 580.00 | 355 039.00 |