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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 478.00 | 317 233.00 | 251 244.00 | 568 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 227.00 | 189 582.00 | 29 645.00 | 219 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 958.00 | 507 172.00 | 288 786.00 | 795 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 875.00 | | 301 875.00 | 301 875.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 001.00 | | 480 001.00 | 480 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 959.00 | 507 172.00 | 768 787.00 | 1 275 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 208.00 | 69 190.00 | | 141 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 682.00 | 72 018.00 | | 83 682.00 |
DL TOTAL (I) | 242 490.00 | 158 808.00 | | 242 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 054.00 | 122 075.00 | | 231 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 8 989.00 | | 9 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 803.00 | 142 688.00 | | 202 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 657.00 | 80 877.00 | | 74 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 297.00 | 355 039.00 | | 526 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 787.00 | 513 848.00 | | 768 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 352.00 | 280 819.00 | | 372 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 637.00 | | 236 488.00 | 584 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 167.00 | 795 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 167.00 | 787 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 391.00 | | 236 480.00 | 576 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 8.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 668.00 | 62 671.00 | 25 167.00 | 469 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 311.00 | 62 671.00 | 25 167.00 | 469 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 888.00 | 1 232.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 888.00 | 1 232.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 888.00 | 1 232.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 911.00 | 76 966.00 | 145 283.00 | 230 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |
VW T.V.A. | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 297.00 | 371 352.00 | 145 283.00 | 525 297.00 |