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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 212 444.00 | 69 970.00 | 142 474.00 | 212 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 799.00 | 405 385.00 | 90 414.00 | 495 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 853.00 | 199 110.00 | 43 743.00 | 242 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 330.00 | 674 823.00 | 284 507.00 | 959 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 480.00 | 8 112.00 | 314 369.00 | 322 480.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 107.00 | 8 112.00 | 386 995.00 | 395 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 436.00 | 682 934.00 | 671 502.00 | 1 354 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 728.00 | 71 875.00 | | 93 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 416.00 | 21 853.00 | | 52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 163 745.00 | 111 328.00 | | 163 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 054.00 | 303 457.00 | | 278 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 10 272.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | 127 469.00 | | 119 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 880.00 | 67 030.00 | | 90 880.00 |
EA Autres dettes | 10 881.00 | 11 392.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 758.00 | 519 620.00 | | 507 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 502.00 | 630 948.00 | | 671 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 759.00 | 324 402.00 | | 333 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 300.00 | 60 000.00 | | 48 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 608.00 | | 58 562.00 | 947 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 840.00 | 959 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 840.00 | 951 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 380.00 | | 58 556.00 | 939 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 6.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 633.00 | 54 297.00 | 34 108.00 | 654 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 276.00 | 54 297.00 | 34 108.00 | 654 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 312 769.00 | 312 769.00 | | 312 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 374.00 | 55 375.00 | 142 988.00 | 229 374.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 487.00 | 365 487.00 | | 365 487.00 |
VW T.V.A. | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 758.00 | 333 759.00 | 142 988.00 | 507 758.00 |