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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 040.00 | 270 005.00 | 9 035.00 | 279 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 745.00 | 180 057.00 | 28 688.00 | 208 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 441.00 | 450 062.00 | 443 380.00 | 893 441.00 |
BT Marchandises | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 243.00 | 450 062.00 | 467 181.00 | 917 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DH Report à nouveau | -60 992.00 | -62 858.00 | | -60 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 696.00 | 1 866.00 | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 99 438.00 | 93 742.00 | | 99 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 657.00 | 189 672.00 | | 159 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 529.00 | 81 204.00 | | 122 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 006.00 | 62 824.00 | | 47 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 364.00 | 36 249.00 | | 30 364.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 21 172.00 | | 8 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 743.00 | 391 418.00 | | 367 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 181.00 | 485 160.00 | | 467 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 7 438.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 57 562.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 742.00 | 517 395.00 | | 400 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 046.00 | 515 529.00 | | 395 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 696.00 | 1 866.00 | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 440.00 | | | 893 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 785.00 | | | 487 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 064.00 | 18 998.00 | | 431 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 064.00 | 18 998.00 | | 431 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 616.00 | 26 490.00 | 103 144.00 | 159 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VP Divers | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620.00 | 6 383.00 | 237.00 | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 743.00 | 234 617.00 | 103 144.00 | 367 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |