| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 640.00 | 279 897.00 | 4 743.00 | 284 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 974.00 | 205 571.00 | 2 403.00 | 207 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 277.00 | 485 468.00 | 412 809.00 | 898 277.00 |
BT Marchandises | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 628.00 | 485 468.00 | 462 160.00 | 947 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 734.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | | | 712.00 |
DH Report à nouveau | | -11 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | 22 170.00 | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | 164 735.00 | 165 712.00 | | 164 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 142.00 | 107 124.00 | | 149 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 974.00 | 109 192.00 | | 104 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 37 512.00 | | 23 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | 32 253.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 425.00 | 286 081.00 | | 297 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 160.00 | 451 793.00 | | 462 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 841.00 | 478 664.00 | | 273 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 818.00 | 456 494.00 | | 274 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | 22 170.00 | | -977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 732.00 | | 545.00 | 897 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 070.00 | | 544.00 | 492 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 2.00 | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 643.00 | 11 825.00 | | 473 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 643.00 | 11 825.00 | | 473 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 142.00 | 27 581.00 | 121 561.00 | 149 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 820.00 | 25 583.00 | 237.00 | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 425.00 | 175 864.00 | 121 561.00 | 297 425.00 |