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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 640.00 | 281 874.00 | 2 766.00 | 284 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 926.00 | 207 279.00 | 2 648.00 | 209 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 231.00 | 489 152.00 | 411 079.00 | 900 231.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 854.00 | 489 152.00 | 509 702.00 | 998 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -265.00 | | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 626.00 | -977.00 | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 216 361.00 | 164 735.00 | | 216 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 187.00 | 149 142.00 | | 136 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 813.00 | 104 974.00 | | 107 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 23 906.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 19 403.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 341.00 | 297 425.00 | | 293 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 702.00 | 462 160.00 | | 509 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 802.00 | 273 841.00 | | 328 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 178.00 | 274 818.00 | | 277 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 626.00 | -977.00 | | 51 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 277.00 | | 1 954.00 | 898 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 613.00 | | 1 953.00 | 492 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 2.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 468.00 | 3 684.00 | | 485 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 468.00 | 3 684.00 | | 485 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 187.00 | 25 610.00 | 110 577.00 | 136 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165.00 | 6 928.00 | 237.00 | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 341.00 | 182 764.00 | 110 577.00 | 293 341.00 |