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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 640.00 | 277 349.00 | 7 291.00 | 284 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 430.00 | 196 294.00 | 11 136.00 | 207 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 732.00 | 473 643.00 | 424 089.00 | 897 732.00 |
BT Marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 436.00 | 473 643.00 | 451 793.00 | 925 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DH Report à nouveau | -11 192.00 | -55 296.00 | | -11 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | 44 104.00 | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 165 712.00 | 143 542.00 | | 165 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 124.00 | 133 261.00 | | 107 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 192.00 | 130 321.00 | | 109 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 29 015.00 | | 37 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | 34 077.00 | | 32 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 081.00 | 326 674.00 | | 286 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 793.00 | 470 216.00 | | 451 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 666.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 666.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 1 030.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 7 613.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 664.00 | 470 618.00 | | 478 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 494.00 | 426 515.00 | | 456 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170.00 | 44 104.00 | | 22 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 268.00 | | 5 464.00 | 892 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 609.00 | | 5 461.00 | 486 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 3.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 737.00 | 11 905.00 | | 461 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 737.00 | 11 905.00 | | 461 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 124.00 | 24 843.00 | 82 281.00 | 107 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297.00 | 9 060.00 | 237.00 | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 081.00 | 203 800.00 | 82 281.00 | 286 081.00 |