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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 760.00 | 275 330.00 | 4 430.00 | 279 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 849.00 | 186 408.00 | 20 441.00 | 206 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 268.00 | 461 737.00 | 430 531.00 | 892 268.00 |
BT Marchandises | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 953.00 | 461 737.00 | 470 216.00 | 931 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DH Report à nouveau | -55 296.00 | -60 992.00 | | -55 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 104.00 | 5 696.00 | | 44 104.00 |
DL TOTAL (I) | 143 542.00 | 99 438.00 | | 143 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 261.00 | 159 657.00 | | 133 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 321.00 | 122 529.00 | | 130 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 47 006.00 | | 29 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 30 364.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | | 8 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 674.00 | 367 743.00 | | 326 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 216.00 | 467 181.00 | | 470 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 366.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -366.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 618.00 | 400 742.00 | | 470 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 514.00 | 395 046.00 | | 426 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 104.00 | 5 696.00 | | 44 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 441.00 | | 4 133.00 | 893 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 892 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 486 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 785.00 | | 4 130.00 | 487 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 3.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 062.00 | 16 982.00 | 5 306.00 | 450 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 062.00 | 16 982.00 | 5 306.00 | 450 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 261.00 | 26 245.00 | 107 016.00 | 133 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VP Divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 8 299.00 | 237.00 | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 674.00 | 219 658.00 | 107 016.00 | 326 674.00 |