| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 754.00 | 138 476.00 | 92 278.00 | 230 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 165.00 | 83 823.00 | 12 342.00 | 96 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 806.00 | 226 186.00 | 254 620.00 | 480 806.00 |
BT Marchandises | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 714 717.00 | | 714 717.00 | 714 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 897.00 | | 942 897.00 | 942 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 703.00 | 226 186.00 | 1 197 517.00 | 1 423 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 998 800.00 | | | 998 800.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 323.00 | | | 1 096 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 517.00 | | | 1 197 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 600.00 | | 34 206.00 | 446 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 713.00 | | 34 206.00 | 292 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 680.00 | 24 507.00 | | 201 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 792.00 | 24 507.00 | | 197 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 836.00 | | | 55 836.00 |