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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 114.00 | 176 945.00 | 125 169.00 | 302 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 306.00 | 87 885.00 | 19 421.00 | 107 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 307.00 | 268 717.00 | 294 590.00 | 563 307.00 |
BT Marchandises | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
BZ Autres créances | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 771 040.00 | | 771 040.00 | 771 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 363.00 | | 1 136 363.00 | 1 136 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 671.00 | 268 717.00 | 1 430 953.00 | 1 699 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 161 600.00 | | | 1 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 687.00 | | | 1 268 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 953.00 | | | 1 430 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 861.00 | | 96 557.00 | 469 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 563 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 409 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 974.00 | | 96 557.00 | 315 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 423.00 | 31 405.00 | 3 111.00 | 240 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 536.00 | 31 405.00 | 3 111.00 | 236 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UX Autres créances clients | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 914.00 | 23 156.00 | 48 758.00 | 71 914.00 |
VI Groupe et associés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 980.00 | 295 980.00 | | 295 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 266.00 | 113 509.00 | 48 758.00 | 162 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 941.00 | | | 63 941.00 |