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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 464.00 | 150 151.00 | 57 312.00 | 207 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 510.00 | 86 385.00 | 22 125.00 | 108 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 861.00 | 240 423.00 | 229 438.00 | 469 861.00 |
BT Marchandises | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 201.00 | | 233 201.00 | 233 201.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 903 095.00 | | 903 095.00 | 903 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 850.00 | | 1 233 850.00 | 1 233 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 711.00 | 240 423.00 | 1 463 287.00 | 1 703 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 078 700.00 | | | 1 078 700.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 258.00 | | | 1 299 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 287.00 | | | 1 463 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 806.00 | | 27 555.00 | 480 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 469 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 315 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 919.00 | | 27 555.00 | 326 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 186.00 | 21 649.00 | 7 411.00 | 226 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 299.00 | 21 649.00 | 7 411.00 | 222 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 201.00 | 233 201.00 | | 233 201.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 155.00 | 253 155.00 | | 253 155.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 473.00 | | | 73 473.00 |