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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 734.00 | 208 114.00 | 171 619.00 | 379 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 447.00 | 98 157.00 | 19 290.00 | 117 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 426.00 | 309 516.00 | 340 910.00 | 650 426.00 |
BT Marchandises | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 491.00 | | 547 491.00 | 547 491.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 523 878.00 | | 523 878.00 | 523 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 454.00 | | 1 222 454.00 | 1 222 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 880.00 | 309 516.00 | 1 563 364.00 | 1 872 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 888.00 | | | -36 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 267.00 | | | 117 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 978.00 | | | 1 348 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 386.00 | | | 214 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 364.00 | | | 1 563 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 518.00 | | 106 550.00 | 571 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 642.00 | 650 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 153 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 497 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 631.00 | | 106 550.00 | 417 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 487.00 | 38 672.00 | 27 642.00 | 298 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | 642.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 599.00 | 38 672.00 | 27 000.00 | 294 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UX Autres créances clients | 547 491.00 | 547 491.00 | | 547 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
VI Groupe et associés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 126.00 | 565 126.00 | | 565 126.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 386.00 | 115 558.00 | 98 828.00 | 214 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 892.00 | | | 71 892.00 |