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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 114.00 | 202 320.00 | 99 794.00 | 302 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 92 280.00 | 23 237.00 | 115 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 518.00 | 298 487.00 | 273 032.00 | 571 518.00 |
BT Marchandises | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 528.00 | | 461 528.00 | 461 528.00 |
BZ Autres créances | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CF Disponibilités | 390 266.00 | | 390 266.00 | 390 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 823.00 | | 1 059 823.00 | 1 059 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 341.00 | 298 487.00 | 1 332 855.00 | 1 631 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 975.00 | | | -36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 712.00 | | | 1 231 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 855.00 | | | 1 332 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 307.00 | | 8 879.00 | 563 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 571 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 417 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 420.00 | | 8 879.00 | 409 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 717.00 | 30 437.00 | 668.00 | 268 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 830.00 | 30 437.00 | 668.00 | 264 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UX Autres créances clients | 461 528.00 | 461 528.00 | | 461 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 758.00 | 23 316.00 | 25 441.00 | 48 758.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 176.00 | 532 176.00 | | 532 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 143.00 | 75 701.00 | 25 441.00 | 101 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
ST Autres comptes | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 024.00 | | | 64 024.00 |