| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 732.00 | 45 069.00 | 1 663.00 | 46 732.00 |
AN Terrains | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 3 521 105.00 | 1 453 567.00 | 2 067 537.00 | 3 521 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 495.00 | 150 633.00 | 91 861.00 | 242 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 947.00 | 245 014.00 | 82 933.00 | 327 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 646.00 | 1 960 077.00 | 2 861 569.00 | 4 821 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
BZ Autres créances | 511 223.00 | | 511 223.00 | 511 223.00 |
CF Disponibilités | 788 944.00 | | 788 944.00 | 788 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 639.00 | | 1 372 639.00 | 1 372 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 285.00 | 1 960 077.00 | 4 234 208.00 | 6 194 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
CU Autres participations | 527 965.00 | | 527 965.00 | 527 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 997 701.00 | | | 997 701.00 |
DH Report à nouveau | | 564 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 132.00 | 432 716.00 | | 340 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 496.00 | 1 006 363.00 | | 1 346 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 835.00 | 2 190 430.00 | | 2 030 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 056.00 | 689 194.00 | | 519 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 517.00 | 47 844.00 | | 38 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | 174 209.00 | | 48 807.00 |
EA Autres dettes | 250 162.00 | 431 797.00 | | 250 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 713.00 | 3 533 810.00 | | 2 887 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 208.00 | 4 540 173.00 | | 4 234 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 403.00 | 2 442 868.00 | | 1 880 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
FG Production vendue services | 412 746.00 | | 412 746.00 | 412 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 016.00 | | 441 016.00 | 441 016.00 |
FQ Autres produits | | | 58 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 177.00 | |
GE Autres charges | | | 58 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 028.00 | 45.00 | | 131 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 313.00 | | | 126 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 341.00 | 45.00 | | 257 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 341.00 | 34.00 | | 257 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 89 169.00 | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 635.00 | 1 351 543.00 | | 1 067 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 502.00 | 918 827.00 | | 727 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 132.00 | 432 716.00 | | 340 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 653.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 885.00 | | 746 248.00 | 5 286 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211 486.00 | | 561 778.00 | 1 211 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 486.00 | | 4 821 647.00 | 1 211 486.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 672.00 | | 63 670.00 | 4 083 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 687.00 | | 682 578.00 | 1 090 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 901.00 | 411 177.00 | | 1 548 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 228.00 | 2 566.00 | | 63 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 137.00 | 9 932.00 | | 35 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 536.00 | 398 679.00 | | 1 450 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 162.00 | 250 162.00 | | 250 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UX Autres créances clients | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 528.00 | 218.00 | 1 007 309.00 | 1 007 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 307.00 | 1 023 307.00 | | 1 023 307.00 |
VI Groupe et associés | 510 142.00 | 510 142.00 | | 510 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 042.00 | | | 408 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 558.00 | 613 558.00 | | 613 558.00 |
VW T.V.A. | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 713.00 | 1 880 403.00 | 1 007 309.00 | 2 887 713.00 |