| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 533.00 | 49 656.00 | 4 876.00 | 54 533.00 |
AN Terrains | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 3 561 917.00 | 1 954 187.00 | 1 607 730.00 | 3 561 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 367.00 | 194 295.00 | 66 072.00 | 260 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 907.00 | 302 375.00 | 39 533.00 | 341 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 667.00 | | 610 667.00 | 610 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 938.00 | 2 500 512.00 | 2 916 426.00 | 5 416 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
BZ Autres créances | 796 911.00 | | 796 911.00 | 796 911.00 |
CF Disponibilités | 344 306.00 | | 344 306.00 | 344 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 108.00 | | 1 209 108.00 | 1 209 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 046.00 | 2 500 512.00 | 4 125 534.00 | 6 626 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 667.00 | | | 610 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 530 133.00 | | 530 133.00 | 530 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 875.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 883 706.00 | 1 337 833.00 | | 883 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 659.00 | 37 998.00 | | 336 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 152.00 | 1 384 493.00 | | 1 721 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 257.00 | 1 858 814.00 | | 1 628 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 438.00 | 374 200.00 | | 672 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 17 297.00 | | 25 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | 49 754.00 | | 68 958.00 |
EA Autres dettes | 9 378.00 | 170 111.00 | | 9 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 332.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 382.00 | 2 470 508.00 | | 2 404 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 534.00 | 3 855 002.00 | | 4 125 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 172.00 | 842 078.00 | | 1 578 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
FG Production vendue services | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 520.00 | | 452 520.00 | 452 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 12 187.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 022.00 | -12 187.00 | | 12 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 041.00 | 16 987.00 | | -3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 376.00 | 773 133.00 | | 867 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 718.00 | 735 136.00 | | 530 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 659.00 | 37 998.00 | | 336 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 104.00 | 9 953.00 | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 357.00 | | 641 663.00 | 4 813 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 187.00 | 1 144 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 081.00 | 5 416 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 894.00 | 4 217 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 733.00 | | 1 800.00 | 52 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 025.00 | | 32 525.00 | 4 211 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 599.00 | | 607 338.00 | 549 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 489.00 | 298 918.00 | 25 894.00 | 2 227 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 227.00 | 2 429.00 | | 47 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 262.00 | 296 488.00 | 25 894.00 | 2 180 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 667.00 | 610 667.00 | | 610 667.00 |
UX Autres créances clients | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 329.00 | 119.00 | 826 210.00 | 826 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 928.00 | 801 928.00 | | 801 928.00 |
VI Groupe et associés | 664 430.00 | 664 430.00 | | 664 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 459.00 | 776 459.00 | | 776 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 468.00 | 1 475 468.00 | | 1 475 468.00 |
VW T.V.A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 382.00 | 1 578 172.00 | 826 210.00 | 2 404 382.00 |