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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 165.00 | 62 719.00 | 82 446.00 | 145 165.00 |
AN Terrains | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 8 816 808.00 | 2 818 976.00 | 5 997 832.00 | 8 816 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 640.00 | 303 703.00 | 418 937.00 | 722 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 774.00 | 730 374.00 | 1 063 400.00 | 1 793 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 054.00 | | 607 054.00 | 607 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 678 008.00 | 3 915 771.00 | 8 762 237.00 | 12 678 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
BZ Autres créances | 822 596.00 | | 822 596.00 | 822 596.00 |
CF Disponibilités | 499 077.00 | | 499 077.00 | 499 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 291.00 | | 1 565 291.00 | 1 565 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 243 299.00 | 3 915 771.00 | 10 327 527.00 | 14 243 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 054.00 | | | 607 054.00 |
CU Autres participations | 535 153.00 | | 535 153.00 | 535 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 358.00 | 1 171 153.00 | | 1 544 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 624.00 | 373 205.00 | | 380 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 981.00 | 2 094 357.00 | | 2 474 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695 366.00 | 7 873 894.00 | | 6 695 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 515.00 | 577 472.00 | | 656 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 576 058.00 | | 38 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 572.00 | 103 303.00 | | 461 572.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 274 451.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 364.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 546.00 | 9 405 543.00 | | 7 852 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 527.00 | 11 499 900.00 | | 10 327 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 361.00 | 5 952 719.00 | | 1 365 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 576.00 | 949 000.00 | | 7 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
FD Production vendue biens | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
FG Production vendue services | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 232.00 | | 816 232.00 | 816 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 232.00 | 37 287.00 | | 137 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 312.00 | 1 076 003.00 | | 1 837 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 688.00 | 702 798.00 | | 1 456 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 624.00 | 373 205.00 | | 380 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 421 157.00 | | 350 861.00 | 12 421 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 511.00 | | 1 146 156.00 | 59 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 011.00 | -1.00 | 12 678 008.00 | 94 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | -1.00 | 11 386 687.00 | 34 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 165.00 | | 1 000.00 | 144 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104 353.00 | | 316 833.00 | 11 104 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 639.00 | | 33 029.00 | 1 172 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 374.00 | 1 054 398.00 | | 2 861 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 898.00 | 8 821.00 | | 53 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 476.00 | 1 045 577.00 | | 2 807 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 012.00 | 329 012.00 | | 329 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 054.00 | 607 054.00 | | 607 054.00 |
UX Autres créances clients | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390 406.00 | 7 720.00 | 3 382 686.00 | 3 390 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 960.00 | 200 460.00 | 3 104 500.00 | 3 304 960.00 |
VI Groupe et associés | 612 556.00 | 612 556.00 | | 612 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 506.00 | | | 343 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 554.00 | | | 580 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 893.00 | 818 893.00 | | 818 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 318.00 | 1 667 318.00 | | 1 667 318.00 |
VW T.V.A. | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852 546.00 | 1 365 361.00 | 6 487 186.00 | 7 852 546.00 |