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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 733.00 | 47 227.00 | 5 505.00 | 52 733.00 |
AN Terrains | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 3 546 210.00 | 1 710 612.00 | 1 835 599.00 | 3 546 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 217.00 | 172 586.00 | 81 631.00 | 254 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 133.00 | 297 064.00 | 60 069.00 | 357 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 357.00 | 2 227 489.00 | 2 585 867.00 | 4 813 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
BZ Autres créances | 813 835.00 | | 813 835.00 | 813 835.00 |
CF Disponibilités | 373 058.00 | | 373 058.00 | 373 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 134.00 | | 1 269 134.00 | 1 269 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 491.00 | 2 227 489.00 | 3 855 002.00 | 6 082 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
CU Autres participations | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 1 337 833.00 | 997 701.00 | | 1 337 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | 340 132.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 493.00 | 1 346 496.00 | | 1 384 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 814.00 | 2 030 835.00 | | 1 858 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 200.00 | 519 056.00 | | 374 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 38 517.00 | | 17 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | 48 807.00 | | 49 754.00 |
EA Autres dettes | 170 111.00 | 250 162.00 | | 170 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 508.00 | 2 887 713.00 | | 2 470 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 002.00 | 4 234 208.00 | | 3 855 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 078.00 | 1 880 403.00 | | 842 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
FG Production vendue services | 413 445.00 | | 413 445.00 | 413 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 753.00 | | 429 753.00 | 429 753.00 |
FQ Autres produits | | | 57 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 205.00 | |
GE Autres charges | | | 57 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 187.00 | 257 341.00 | | -12 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 17 228.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 133.00 | 1 067 635.00 | | 773 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 136.00 | 727 502.00 | | 735 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 998.00 | 340 132.00 | | 37 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 953.00 | 9 963.00 | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 647.00 | | 72 020.00 | 4 821 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 187.00 | 549 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 330.00 | 77 980.00 | 4 813 357.00 | 2 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 793.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | 4 211 025.00 | 2 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 733.00 | | 6 000.00 | 46 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 342.00 | | 66 013.00 | 4 147 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 778.00 | | 8.00 | 561 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 078.00 | 333 205.00 | 65 793.00 | 1 960 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 069.00 | 2 158.00 | | 45 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 215.00 | 331 047.00 | | 1 849 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UX Autres créances clients | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VB T. V. A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 256.00 | 293.00 | 923 963.00 | 924 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 558.00 | 230 090.00 | 148 951.00 | 934 558.00 |
VI Groupe et associés | 366 142.00 | 366 142.00 | | 366 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 647.00 | | | 217 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 539.00 | 709 539.00 | | 709 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 939.00 | 925 939.00 | | 925 939.00 |
VW T.V.A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 508.00 | 842 078.00 | 1 072 914.00 | 2 470 508.00 |