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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 165.00 | 53 898.00 | 90 267.00 | 144 165.00 |
AN Terrains | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 8 799 998.00 | 2 254 909.00 | 6 545 089.00 | 8 799 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 870.00 | 219 456.00 | 340 414.00 | 559 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 021.00 | 333 110.00 | 1 357 910.00 | 1 691 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 545.00 | | 638 545.00 | 638 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 421 157.00 | 2 861 374.00 | 9 559 783.00 | 12 421 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
BZ Autres créances | 839 089.00 | | 839 089.00 | 839 089.00 |
CF Disponibilités | 974 897.00 | | 974 897.00 | 974 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 116.00 | | 1 940 116.00 | 1 940 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 361 273.00 | 2 861 374.00 | 11 499 900.00 | 14 361 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 545.00 | | | 638 545.00 |
CU Autres participations | 530 143.00 | | 530 143.00 | 530 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 788.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 153.00 | 883 706.00 | | 1 171 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 205.00 | 336 659.00 | | 373 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 357.00 | 1 721 152.00 | | 2 094 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873 894.00 | 1 628 257.00 | | 7 873 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 472.00 | 672 438.00 | | 577 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 058.00 | 25 001.00 | | 576 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 303.00 | 68 958.00 | | 103 303.00 |
EA Autres dettes | 274 451.00 | 9 378.00 | | 274 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | 350.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 543.00 | 2 404 382.00 | | 9 405 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 900.00 | 4 125 534.00 | | 11 499 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 719.00 | 1 578 172.00 | | 5 952 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FD Production vendue biens | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
FG Production vendue services | 478 266.00 | | 478 266.00 | 478 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 994.00 | | 502 994.00 | 502 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | -3 041.00 | | 37 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 003.00 | 867 376.00 | | 1 076 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 798.00 | 530 718.00 | | 702 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 205.00 | 336 659.00 | | 373 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 483.00 | 9 104.00 | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 938.00 | | 7 067 468.00 | 5 416 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 250.00 | | 12 421 157.00 | 63 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | | 11 104 353.00 | 63 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 533.00 | | 89 632.00 | 54 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 656.00 | | 6 949 947.00 | 4 217 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 750.00 | | 27 889.00 | 1 144 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 512.00 | 360 861.00 | | 2 500 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 656.00 | 4 242.00 | | 49 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 856.00 | 356 619.00 | | 2 450 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 058.00 | 576 058.00 | | 576 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 451.00 | 274 451.00 | | 274 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 545.00 | 638 545.00 | | 638 545.00 |
UX Autres créances clients | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
VB T. V. A. | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402 024.00 | 949 201.00 | 3 452 824.00 | 4 402 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 869.00 | 3 471 869.00 | | 3 471 869.00 |
VI Groupe et associés | 524 788.00 | 524 788.00 | | 524 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 582 608.00 | | | 5 582 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 053.00 | | | 286 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 797.00 | 707 797.00 | | 707 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 765.00 | 1 603 765.00 | | 1 603 765.00 |
VW T.V.A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405 543.00 | 5 952 719.00 | 3 452 824.00 | 9 405 543.00 |