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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 12 994.00 | 14 864.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 812.00 | 12 994.00 | 31 818.00 | 44 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 594.00 | | 1 441 594.00 | 1 441 594.00 |
BZ Autres créances | 1 807 540.00 | 1 122.00 | 1 806 418.00 | 1 807 540.00 |
CF Disponibilités | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 687.00 | 1 122.00 | 3 357 565.00 | 3 358 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 499.00 | 14 116.00 | 3 389 383.00 | 3 403 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 766.00 | | | 650 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 881.00 | 1 848 399.00 | | 311 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 757.00 | 331 168.00 | | 320 757.00 |
DL TOTAL (I) | 742 637.00 | 2 289 568.00 | | 742 637.00 |
DP Provisions pour risques | 24 840.00 | 24 684.00 | | 24 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 840.00 | 24 684.00 | | 24 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 756.00 | 391 925.00 | | 708 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 402.00 | 238 311.00 | | 218 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 814.00 | 151 177.00 | | 175 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 634.00 | 1 215 807.00 | | 1 434 634.00 |
EA Autres dettes | 84 299.00 | 59 420.00 | | 84 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 906.00 | 2 056 639.00 | | 2 621 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 383.00 | 4 370 891.00 | | 3 389 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 792.00 | 2 056 639.00 | | 1 703 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 445 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 738.00 | 11 539.00 | | 24 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 738.00 | 11 539.00 | | 24 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 13.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 13.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 438.00 | 11 526.00 | | 24 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 670.00 | 7 730.00 | | 51 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 249.00 | -160 729.00 | | -199 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 141.00 | 6 170 360.00 | | 6 595 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 384.00 | 5 839 192.00 | | 6 274 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 757.00 | 331 168.00 | | 320 757.00 |