| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 827.00 | 17 057.00 | 30 769.00 | 47 827.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BF Prêts | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 222.00 | 17 057.00 | 678 164.00 | 695 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
BZ Autres créances | 517 427.00 | 255.00 | 517 171.00 | 517 427.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 456.00 | 255.00 | 994 200.00 | 994 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 678.00 | 17 313.00 | 1 672 364.00 | 1 689 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 477.00 | 225 667.00 | | 259 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 925.00 | 154 809.00 | | -7 925.00 |
DL TOTAL (I) | 361 551.00 | 490 477.00 | | 361 551.00 |
DP Provisions pour risques | 48 544.00 | 28 544.00 | | 48 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 544.00 | 28 544.00 | | 48 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452.00 | 546 706.00 | | 359 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 374.00 | 211 555.00 | | 229 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | 7 706.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | 83 022.00 | | 128 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 255.00 | 659 806.00 | | 513 255.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | 40 414.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 269.00 | 1 549 212.00 | | 1 262 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 364.00 | 2 068 233.00 | | 1 672 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 997.00 | | 1 382 997.00 | 1 382 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 997.00 | | 1 382 997.00 | 1 382 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 174.00 | 39 202.00 | | 27 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 174.00 | 39 202.00 | | 27 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | 4 580.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 19 992.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 655.00 | 19 209.00 | | 25 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 940.00 | 67 941.00 | | -22 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 174.00 | 3 031 843.00 | | 1 540 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 100.00 | 2 877 033.00 | | 1 548 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 925.00 | 154 809.00 | | -7 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 987.00 | | 36 305.00 | 668 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 647 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 695 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 381.00 | 47 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | | 28 000.00 | 29 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 777.00 | | 8 305.00 | 639 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 5 467.00 | 9 309.00 | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 5 467.00 | 9 309.00 | 20 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 544.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 28 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 255.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 255.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 40 255.00 | 20 056.00 | 28 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 255.00 | 20 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 374.00 | 48 452.00 | 75 560.00 | 229 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 084.00 | 228 084.00 | | 228 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UP Prêts | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 472 002.00 | 472 002.00 | | 472 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VC Groupe et associés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | 223 000.00 | 135 000.00 | 358 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VP Divers | 370 000.00 | 230 000.00 | 140 000.00 | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 745.00 | 850 350.00 | 786 394.00 | 1 636 745.00 |
VW T.V.A. | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 269.00 | 946 347.00 | 210 560.00 | 1 262 269.00 |