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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 16 931.00 | 12 278.00 | 29 210.00 |
BF Prêts | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 576.00 | 16 931.00 | 47 644.00 | 64 576.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 544.00 | | 919 544.00 | 919 544.00 |
BZ Autres créances | 1 549 029.00 | 25.00 | 1 549 004.00 | 1 549 029.00 |
CF Disponibilités | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 041.00 | 25.00 | 2 507 016.00 | 2 507 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 616.00 | 16 956.00 | 2 554 660.00 | 2 571 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 173.00 | 311 881.00 | | 301 173.00 |
DH Report à nouveau | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 495.00 | 320 757.00 | | 234 495.00 |
DL TOTAL (I) | 485 668.00 | 742 637.00 | | 485 668.00 |
DP Provisions pour risques | 24 564.00 | 24 840.00 | | 24 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 564.00 | 24 840.00 | | 24 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 256.00 | 708 756.00 | | 844 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 723.00 | 218 402.00 | | 242 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 981.00 | 175 814.00 | | 103 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 248.00 | 1 434 634.00 | | 793 248.00 |
EA Autres dettes | 60 221.00 | 84 299.00 | | 60 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 428.00 | 2 621 906.00 | | 2 044 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 660.00 | 3 389 383.00 | | 2 554 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 256.00 | 708 756.00 | | 844 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 909 789.00 | | 3 909 789.00 | 3 909 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 789.00 | | 3 909 789.00 | 3 909 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 862.00 | 24 738.00 | | 46 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 862.00 | 24 738.00 | | 46 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | 300.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 300.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 549.00 | 24 438.00 | | 42 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 267.00 | 51 670.00 | | 36 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 748.00 | -199 249.00 | | -95 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 282.00 | 6 595 141.00 | | 4 288 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 788.00 | 6 274 384.00 | | 4 053 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 495.00 | 320 757.00 | | 234 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 812.00 | | 19 763.00 | 44 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | 1 351.00 | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 18 412.00 | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 3 937.00 | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 3 937.00 | | 12 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 840.00 | | 276.00 | 24 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 25.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 25.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 962.00 | 25.00 | 1 398.00 | 25 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 723.00 | 46 511.00 | 48 301.00 | 220 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 194.00 | 269 194.00 | | 269 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 280.00 | 294 280.00 | | 294 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
UP Prêts | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 919 544.00 | 919 544.00 | | 919 544.00 |
VB T. V. A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VC Groupe et associés | 541 187.00 | 541 187.00 | | 541 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 256.00 | 500.00 | 843 756.00 | 844 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 756.00 | | | 843 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 756.00 | | | 708 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945 790.00 | 379 133.00 | 566 657.00 | 945 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 076.00 | 1 907 053.00 | 602 023.00 | 2 509 076.00 |
VW T.V.A. | 227 730.00 | 227 730.00 | | 227 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 428.00 | 1 026 460.00 | 892 057.00 | 2 044 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |