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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BF Prêts | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 220.00 | 5 347.00 | 631 873.00 | 637 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 364.00 | 791.00 | 537 572.00 | 538 364.00 |
BZ Autres créances | 389 608.00 | 225.00 | 389 383.00 | 389 608.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 182.00 | 1 016.00 | 935 165.00 | 936 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 402.00 | 6 363.00 | 1 567 038.00 | 1 573 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 551.00 | 259 477.00 | | 251 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | -7 925.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 441 307.00 | 361 551.00 | | 441 307.00 |
DP Provisions pour risques | 28 544.00 | 48 544.00 | | 28 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 544.00 | 48 544.00 | | 28 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 538.00 | 359 452.00 | | 136 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 879.00 | 229 374.00 | | 225 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 407.00 | 6 245.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 128 072.00 | | 74 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 025.00 | 513 255.00 | | 621 025.00 |
EA Autres dettes | 27 415.00 | 25 869.00 | | 27 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 187.00 | 1 262 269.00 | | 1 097 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 038.00 | 1 672 364.00 | | 1 567 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 230.00 | | | 879 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 814.00 | | 1 669 814.00 | 1 669 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 814.00 | | 1 669 814.00 | 1 669 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 117.00 | 94 889.00 | | 96 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 171.00 | 27 174.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 27 174.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 020.00 | 1 518.00 | | 27 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 020.00 | 1 518.00 | | 27 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 849.00 | 25 655.00 | | -23 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | -22 940.00 | | 29 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 272.00 | 1 540 174.00 | | 1 820 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 515.00 | 1 548 100.00 | | 1 740 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 756.00 | -7 925.00 | | 79 756.00 |