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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 20 900.00 | 8 310.00 | 29 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 688.00 | | 590 688.00 | 590 688.00 |
BF Prêts | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 987.00 | 20 900.00 | 648 088.00 | 668 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 818.00 | | 602 818.00 | 602 818.00 |
BZ Autres créances | 812 368.00 | 56.00 | 812 312.00 | 812 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 202.00 | 56.00 | 1 420 146.00 | 1 420 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 190.00 | 20 956.00 | 2 068 234.00 | 2 089 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 668.00 | 301 173.00 | | 225 668.00 |
DH Report à nouveau | | -160 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 810.00 | 234 495.00 | | 154 810.00 |
DL TOTAL (I) | 490 478.00 | 485 668.00 | | 490 478.00 |
DP Provisions pour risques | 28 544.00 | 24 564.00 | | 28 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 544.00 | 24 564.00 | | 28 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 707.00 | 844 256.00 | | 546 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 556.00 | 242 723.00 | | 211 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 023.00 | 103 981.00 | | 83 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 806.00 | 793 248.00 | | 659 806.00 |
EA Autres dettes | 40 415.00 | 60 221.00 | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 212.00 | 2 044 428.00 | | 1 549 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 234.00 | 2 554 660.00 | | 2 068 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 074.00 | 2 990.00 | 2 803 064.00 | 2 800 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 074.00 | 2 990.00 | 2 803 064.00 | 2 800 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203.00 | 46 862.00 | | 39 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 203.00 | 46 862.00 | | 39 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 580.00 | 4 313.00 | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 993.00 | 4 313.00 | | 19 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 210.00 | 42 549.00 | | 19 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 844.00 | 36 267.00 | | 53 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 941.00 | -95 748.00 | | 67 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 843.00 | 4 288 282.00 | | 3 031 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 034.00 | 4 053 788.00 | | 2 877 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 810.00 | 234 495.00 | | 154 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 576.00 | | 604 412.00 | 64 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 366.00 | | 604 412.00 | 35 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 931.00 | 3 968.00 | 20 900.00 | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 3 968.00 | 20 900.00 | 16 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 564.00 | 20 000.00 | 16 020.00 | 24 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 56.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 56.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 589.00 | 20 056.00 | 16 045.00 | 24 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 056.00 | 16 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 556.00 | 31 020.00 | 66 795.00 | 211 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 688.00 | 688.00 | 590 000.00 | 590 688.00 |
UP Prêts | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
UX Autres créances clients | 602 818.00 | 602 818.00 | | 602 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VC Groupe et associés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 000.00 | 181 000.00 | 358 000.00 | 539 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 756.00 | | | 843 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VP Divers | 560 600.00 | 190 600.00 | 370 000.00 | 560 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 980.00 | 1 050 890.00 | 1 008 090.00 | 2 058 980.00 |
VW T.V.A. | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 212.00 | 1 010 676.00 | 424 795.00 | 1 549 212.00 |