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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 140.00 | 8 540.00 | 153 600.00 | 162 140.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 170 636.00 | | 170 636.00 | 170 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 674.00 | 8 540.00 | 332 134.00 | 340 674.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 998.00 | 168 052.00 | | 193 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 957.00 | 25 946.00 | | 38 957.00 |
DL TOTAL (I) | 241 755.00 | 202 798.00 | | 241 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | 24 282.00 | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 14 365.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | 50 072.00 | | 29 273.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 379.00 | 112 240.00 | | 90 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 134.00 | 315 038.00 | | 332 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 4 579.00 | | 8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 600.00 | 119 607.00 | | 119 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 643.00 | 93 661.00 | | 80 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 957.00 | 25 946.00 | | 38 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |