| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 7 391.00 | 28 109.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 640.00 | 15 931.00 | 221 709.00 | 237 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CF Disponibilités | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 525.00 | | 226 525.00 | 226 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 165.00 | 15 931.00 | 448 234.00 | 464 165.00 |
CU Autres participations | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | 252 065.00 | | 254 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | 2 214.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 265 647.00 | 263 079.00 | | 265 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 282.00 | 70 616.00 | | 111 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 3 158.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 222.00 | 21 597.00 | | 17 222.00 |
EA Autres dettes | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 587.00 | 95 371.00 | | 182 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 234.00 | 358 450.00 | | 448 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 726.00 | 3 300.00 | | 20 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 7 200.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 204.00 | -3 900.00 | | 19 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 538.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 330.00 | 102 490.00 | | 101 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 762.00 | 100 276.00 | | 98 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | 2 214.00 | | 2 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 140.00 | | 35 024.00 | 164 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 197 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 35 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 35 024.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 6 515.00 | 2.00 | 9 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 6 515.00 | 2.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VI Groupe et associés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 587.00 | 182 587.00 | | 182 587.00 |