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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 78.00 | 1 922.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 8 618.00 | 155 522.00 | 164 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 186.00 | | 193 186.00 | 193 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 326.00 | 8 618.00 | 348 708.00 | 357 326.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
DH Report à nouveau | | 193 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 383.00 | 38 957.00 | | 33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 245 138.00 | 241 755.00 | | 245 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 026.00 | 22 492.00 | | 73 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 094.00 | | 15 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 638.00 | 29 273.00 | | 14 638.00 |
EA Autres dettes | | 23 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 570.00 | 90 379.00 | | 103 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 708.00 | 332 134.00 | | 348 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | 8 346.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 601.00 | 119 600.00 | | 140 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 217.00 | 80 643.00 | | 107 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 383.00 | 38 957.00 | | 33 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 140.00 | | 2 000.00 | 162 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | 78.00 | | 8 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |