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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 478.00 | 1 522.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 9 018.00 | 155 122.00 | 164 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CF Disponibilités | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 957.00 | 9 018.00 | 359 938.00 | 368 957.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 338.00 | 202 955.00 | | 236 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | 33 383.00 | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 260 865.00 | 245 138.00 | | 260 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 643.00 | 73 026.00 | | 74 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 15 906.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 14 638.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 074.00 | 103 570.00 | | 99 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 938.00 | 348 708.00 | | 359 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | -1 206.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 305.00 | 140 601.00 | | 149 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 579.00 | 107 217.00 | | 133 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | 33 383.00 | | 15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 400.00 | | 8 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 400.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |