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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 878.00 | 1 122.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 9 418.00 | 154 722.00 | 164 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CF Disponibilités | 174 699.00 | | 174 699.00 | 174 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 868.00 | 9 418.00 | 358 450.00 | 367 868.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 064.00 | 236 338.00 | | 252 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 15 726.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 263 078.00 | 260 864.00 | | 263 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 615.00 | 74 643.00 | | 70 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 7 647.00 | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 597.00 | 16 783.00 | | 21 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 371.00 | 99 073.00 | | 95 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 450.00 | 359 938.00 | | 358 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 371.00 | 99 073.00 | | 95 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 8 700.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 8 700.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 2 284.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 2 284.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | 6 416.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 2 960.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 490.00 | 149 304.00 | | 102 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 275.00 | 133 578.00 | | 100 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 15 726.00 | | 2 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | 7 214.00 | | 6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | 400.00 | | 9 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 400.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |